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基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
債券型 鑫元恒鑫收益增強A 000578 2019-06-27 0.9177 1.05% 7.76% -0.23% 中低風險
債券型 鑫元恒鑫收益增強C 000579 2019-06-27 0.8997 1.04% 7.54% -2.03% 中低風險
債券型 鑫元穩利 000655 2019-06-27 1.0704 0.07% 0.42% 26.24% 中低風險
債券型 鑫元鴻利 000694 2019-06-27 1.3200 0.00% 2.63% 32.00% 中低風險
債券型 鑫元合享純債C 000814 2019-06-27 1.0175 -0.02% 0.88% 22.60% 中低風險
債券型 鑫元合享純債A 000815 2019-06-27 1.0179 -0.02% 1.03% 16.44% 中低風險
債券型 鑫元聚鑫收益增強A 000896 2019-06-27 0.9939 -0.07% 3.42% 5.39% 中低風險
債券型 鑫元聚鑫收益增強C 000897 2019-06-27 0.9756 -0.07% 3.22% 3.56% 中低風險
債券型 鑫元合豐純債C 000910 2019-06-27 1.0206 0.00% 1.39% 19.49% 中低風險
債券型 鑫元合豐純債A 000911 2019-06-27 1.0234 0.00% 1.56% 29.32% 中低風險
債券型 鑫元興利定期開放 002265 2019-06-21 1.0518 0.14% 2.27% 11.80% 中低風險
債券型 鑫元匯利 002442 2019-06-27 1.0491 0.04% 2.04% 13.40% 中低風險
債券型 鑫元雙債A 002632 2019-06-27 1.0335 0.05% 1.67% 7.25% 中低風險
債券型 鑫元雙債C 002633 2019-06-27 1.0345 0.05% 1.47% 6.25% 中低風險
債券型 鑫元裕利 002915 2019-06-27 1.0379 0.04% 1.78% 11.24% 中低風險
債券型 鑫元得利 003041 2019-06-27 1.0938 0.06% 1.15% 9.38% 中低風險
債券型 鑫元聚利 003500 2019-06-27 1.0794 0.03% 1.78% 11.27% 中低風險
債券型 鑫元添利 004031 2019-06-27 1.0266 0.00% 0.12% 2.66% 中低風險
債券型 鑫元招利 004059 2019-06-27 1.0362 0.06% 2.18% 10.71% 中低風險
債券型 鑫元瑞利定期開放 004459 2019-06-21 1.0539 0.07% 2.40% 11.62% 中低風險
債券型 鑫元廣利定期開放 005446 2019-06-21 1.0473 0.15% 2.97% 10.39% 中低風險
債券型 鑫元永利 005497 2019-06-27 1.0036 0.00% 0.36% 0.36% 中低風險
債券型 鑫元常利定期開放 005779 2019-06-21 1.0407 0.18% 2.05% 6.90% 中低風險
債券型 鑫元增利定期開放 005780 2019-06-27 1.0461 0.25% 2.74% 9.01% 中低風險
債券型 鑫元合利定期開放 005849 2019-06-21 1.0674 0.14% 2.12% 6.74% 中低風險
債券型 鑫元全利A 006082 2019-06-27 1.0116 -0.01% 1.54% 1.95% 中低風險
債券型 鑫元全利C 006083 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
債券型 鑫元淳利定期開放 006142 2019-06-21 1.0209 0.02% 1.55% 3.90% 中低風險
債券型 鑫元臻利A 006631 2019-06-27 1.0109 0.04% 1.09% 1.09% 中低風險
債券型 鑫元臻利C 006632 2019-06-27 1.0089 0.03% 0.89% 0.89% 中低風險
債券型 鑫元悅利定期開放 006754 2019-06-21 1.0023 0.05% 0.23% 0.23% 中低風險
債券型 鑫元榮利定期開放 006838 2019-06-21 1.0075 0.14% 0.75% 0.75% 中低風險
債券型 鑫元享利 006971 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
債券型 鑫元承利定期開放 006993 2019-06-21 1.0107 0.09% 1.07% 1.07% 中低風險
債券型 鑫元恒利定期開放 007050 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
債券型 鑫元澤利 007551 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中低風險
基金產品 基金代碼 凈值日期 七日年化% 每萬份收益(元) 風險等級 申購費率
貨幣型 鑫元貨幣A 000483 2019-06-27 1.9320 0.5544 低風險 0% 0折
貨幣型 鑫元貨幣B 000484 2019-06-27 2.1780 0.6205 低風險 0% 0折
貨幣型 鑫元安鑫寶A 001526 2019-06-27 3.5310 0.6958 低風險 0% 0折
貨幣型 鑫元安鑫寶B 001527 2019-06-27 3.2810 0.6315 低風險 0% 0折
基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
混合型 鑫新收益A 001601 2019-06-27 1.0143 0.12% 5.78% 3.43% 中等風險
混合型 鑫新收益C 001602 2019-06-27 0.9995 0.11% 5.37% 0.95% 中等風險
混合型 鑫元鑫趨勢A 004944 2019-06-27 0.9232 0.26% -1.60% -7.68% 中等風險
混合型 鑫元鑫趨勢C 004948 2019-06-27 0.9135 0.27% -1.84% -8.65% 中等風險
混合型 鑫元欣享A 005262 2019-06-27 0.9469 0.21% 5.89% -5.31% 中等風險
混合型 鑫元欣享C 005263 2019-06-27 0.9412 0.21% 5.69% -5.88% 中等風險
混合型 鑫元價值精選A 005493 2019-06-27 0.8438 0.43% 4.78% -15.62% 中高風險
混合型 鑫元價值精選C 005494 2019-06-27 0.8379 0.43% 4.55% -16.21% 中高風險
混合型 鑫元行業輪動A 005949 2019-06-27 1.0022 0.38% 6.74% 0.22% 中高風險
混合型 鑫元行業輪動C 005950 -- -- 0.00% 0.00% 0.00% 中高風險
基金產品 基金代碼 凈值日期 單位凈值 日增長率 今年以來 成立以來 風險等級
股票型 鑫元核心資產A 006193 2019-06-27 1.0104 1.10% 1.71% 1.04% 高風險
股票型 鑫元核心資產C 006194 2019-06-27 1.0105 1.09% 1.82% 1.05% 高風險

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